跟强零贰学用友U810.1
高职本科会计专业《会计电算化》课程，大部分使用此版本作为教学。本文通过图解的方式，让学员快速掌握用友U810.1的操作
一、 用友安装程序准备：
1） 下载安装包：《sql2008r2x86x64》&《用友U8V10.1安装程序》
2） 解压缩安装包
提前准备安装包
二、 控制面板安装dotnet3.5及IIS组件
1） Windows桌面左下角：开始菜单—》程序—》控制面板
先进行IIS组件安装
2） 在控制面板页签找到，【程序】，【打开或关闭windows组件】
如无法运行此功能或显示空白，只能重装操作系统再执行
3） 在【windows功能】中，找到INTERNET信息服务及.NET3.5，注意INTERNET信息服务+号召开后勾选，见图2，勾选后确定，等待安装窗口消失
窗口消失即安装完成
对于.net3.5无法安装的操作，需要重装操作系统
三、 安装数据库sql2008r2x86x64环境
1） 打开数据库安装包目录
2） 点击安装，选择“全新安装”
功能选择页签： 只勾选数据库引擎服务及管理工具-基本，其他可不安装
服务器配置页签： 先点击对所有sql服务使用相同的账户
在先点击对所有sql服务使用相同的账户：选择NT AUTHORITY\SYTEM 密码：无 确定
然后【下一步】
数据库引擎配置页签： 修改为混合模式 ，添加当前用户
如提示：强密码字样，可将sa密码设置为Aa1
然后【下一步】
等待安装窗口进度完成，大概5-10分钟
四、 用友软件U810.1教学版安装环境监测
1） 打开用友安装包目录，找到setup.exe文件
2） 右键setup.exe【右键选择以管理员身份运行】
3） 注意前检查桌面右下角是否存在《360安全卫士》/电脑管家/安全卫士相关防护软件，如有先退出再执行步骤2），下图仅供参考
4）安装向导
5） 许可协议页签，默认为：接受协议，直接点【下一步】
6) 客户信息页签，保持默认/根据实际情况录入
7） 安装目录路径选择，默认为C盘，如C盘少于10G建议【更改】
8） 在更改页签更改对应路径【确定】，然后【下一步】
9） 安装类型页签：去除【繁体】【英文】产品包，并【下一步】
10） 环境监测页签：点击【检测】
11） 系统弹出检测报告，会显示未通过的检测的插件，记录相应名称
12） 点击蓝色字体可打开插件安装包目录，然后点击【取消】放弃安装
可选组件，忽略即可，无需安装，
五、 用友U810.1教学版缺省组件安装
1）打开安装目录中3rdprogram
2）双击对应的插件开始安装。
Sliverlight组件的安装
sql2005bc向后兼容组件安装
需要根据操作系统位数找到对应的安装包安装，不会确定系统位数，两个文件都尝试安装，只运行可以运行的
其他缺少组件，采用默认参数安装，全部完成插件安装完毕后，重新执行步骤四【1-11小步骤】
五、开始安装用友教学版10.1
环境监测通过
安装开始，大概需要等待20分钟+
六、 安装用友10.1教学版重启后设置
重启电脑后还需要进行账套库初始化
1.正在完成最后的配置
数据库建议：127.0.0.1 密码：原安装数据库时设置的密码
点击【测试连接】提示“测试成功”确定
欢迎使用用友软件，点【取消】
取消后，提示框是否初始化数据库选择【是】
等待初始化进程，直到弹出窗口，尝试登录是否正常。
登录检查是否初始化完成
出现此窗口安装完成
七、重启后如步骤六关闭，初始化窗口未执行执行此过程，（如步骤六已执行，忽略）
1） 桌面左下角开始菜单-所有程序 –用友U8 v10.1-系统服务-应用服务器配置
2） 点击【数据库服务器】，在弹出数据源配置窗口进行新增
数据源：yonyou
数据库服务器：127.0.0.1
密码：原数据库安装时设置的密码 测试链接，确定
3）确定后，关闭此窗口
4） 初始化数据库
桌面左下角开始菜单-所有程序-用友U8 v10.1-系统服务-系统管理
5） 点击菜单栏【系统】-【初始化】
6） 录入数据库密码：Aa1
取消后，提示框是否初始化数据库选择【是】
等待初始化进程，直到弹出窗口
八、操作系统位数判断（无需操作）
九、日期格式修改建议使用YYYY-MM-DD格式
十、实验空间实训客户端安装（MOOC会计电算化（李爱红）实训组件，根据需要安装）
.DOTNET4.0安装
2） 实验空间客户端安装
十一、vmware播放器安装安装【使用虚拟机运行部署好的U8教学版】只安装此项即可
2） 安装完毕后，双击桌面vmware图标运行
点击播放即可运行
其他财务系统数据需要导入用友U8系统，原财务系统需要哪些数据？用友U8有哪些准备工作，如何导入用友U8系统？导入过程哪些注意事项及导入后如何对账？
科目列表、科目期初余额、辅助核算信息表（客户、供应商、部门、职员、项目等）、凭证列表，和用于对账的科目余额表。了解开账的会计年度，便于公司账套创建。
终端登录—实施导航—数据导入—打开模版—找到想要的模版双击打开模版文件夹，复制需要的模版。
下载需要导入的模版
管理端以管理员用户，填写账套号，账套名称，会计期间，单位名称，企业类型：工业，行业性质：选择2007年新会计准则科目；
按行业性质预置科目 ：1、不勾选 ，新创建的账套无会计科目，后面使用会计科目模版导入会计科目，会计科目编码规则必须匹配原财务科目编码方式，否则导入失败报错，且会计编码不让修改；2、勾选 ，新创建的账套会自动创建一级科目，后面可以使用会计科目模版方式导入，导入过程中会过示已存在对应的一级科目导入失败，而没有的二三四级等会计科目导入成功（建议选择2、勾选 ）；
编码方案 :科目编码级次一般四级（4222），具体根据原系统编码方案；部门编码级次：一般两级（22），具体根据原系统编码方案；
系统启用 ：勾选购买的模块，选择启用会计期间。
填写注意辅助核算（客户、供应商、部门、职员、项目等）。
非必填的是否采购列需要选择，【银行账号表】如果没有对应数据，则该表必填字段也不用填，否则导入会报错。
建议整理前先在U8系统中新增一个客户，留意对应字段如何填写，如客户编码，分类码、客户管理类型编码等，除【sheet1表】和【其他表】客户编码和发展日期列不可空白，其他所有表如果没有对应数据可不用填。
建议手工创建，如果人员很多时可通过模版导入。
建议手工创建
个人往来必须要有对应部门；项目编号必须对应项目大类；凭证借贷方金额格式要求为文本格式。
1）、科目导入：
会计科目建议采用模版导入的方式，已存的一级会计科目会提示导入失败，其他级次会计科目提示导入成功。
2）、科目指定：
现金科目： 1001库存现金
银行科目： 1002 银行存款及对应银行
现金流得科目： 1001 库存现金、1012 其他货币资金
银行账：1002 银行存款及对应银行
日记账：1001 库存现金 、1002 银行存款
个人往来：其他应收款（个人往来）、其他应付款（个人往来）等
客户往来：应收票据、应收账款、其他应收款（单位往来）、长期股权投资、预收账款等
供应商往来：预付账款、应付票据、应付账款、其他应付款（供应商往来）等
基础设置—基础档案—客商信息—供应商分类（根据供应商资料创建供应商分类）—供应商档案（供应商量少时手工录入）；如果供应商量多时，可通过实施导航—数据导入—客商信息模版（按模版要求维护）—导入。
基础设置—基础档案—客商信息—客户分类（根据客户资料创建客户分类）—客户档案（客户量少时手工录入）；如果供应商量多时，可通过实施导航—数据导入—客商信息模版（按模版要求维护）—导入。
基础设置—基础档案—机构人员—部门档案—创建部门档案，然后再创建人员档案（人员必须指定部门），人员档案—业务信息—业务员需要勾选，否则凭证导入时报错。
基础设置—基础档案—财务—项目大类（右上角选择项目大类，如：编号97项目管理）—项目分类（在上角选择项目管理，录入分类编码 对应的分类名称）—项目目录（选择项目大类97项目管理，选择项目分类编码,项目名称,录入项目编号、项目名称……）— 科目与项目指定(项目大类中，将设定为项目核算的会计科目，选择到右边已选科目并保存)。
核算项目科目与项目指定
用友U8共5种分类方式，根据原凭证情况选择，如：记账凭证
1、 第XX期[记-X]第x条分录：借方金额和贷方金额不能同时为0 原因： 借贷方金额格式不对，应该为文本样式；
2、 第XX期[记-X]第x条分录：此项目核算科目没有指定项目大类 原因：导入模版中录入系统中设定的项目大类；
3、 第X期[记-X]凭证类别字非法 原因：没有预置凭证类别；
1、填制凭证
填制及时、内容完整、记录真实、手续完备、连续编号等；
删除凭证：在单据撤审无出纳签字状态下，点击单头的整理—选择凭证期间—选择重排方式—选择对应凭证……
2、出纳签字
需要出纳签字的凭证是涉及库存现金，银行存款余额变动的凭证。例如库存现金收款凭证、银行存款收款凭证、库存现金付款凭证、银行存款付款凭证等;
出纳是会计工作的重要环节，其工作内容涉及货币资金结算、往来结算以及工资薪金的结算等;
3、主管签字
财务主管需要在记账凭证上签字，作为填制记账凭证、登记会计账簿依据的原始凭证，必须经办人签字或盖章、企业负责人或其授权审批人审批签字或盖章、会计机构负责人(会计主管人员)或其授权审核人审核签字或盖章。
4、审核凭证
审核凭证是指会计主管人员对会计凭证的真实、合理、合法、正确性进行的审查。会计凭证的审核主要由财务主管会计来完成。针对不同类型的凭证，有不同的侧重点。如：现金凭证，主要对其原始凭证的真实性、完整性，票据金额与实付金额的符合性，列支费用项目的合理性等; 而转账凭证主要是会计分录的合理性，计算的准确性; 银行凭证与现金凭证基本一致。
财务会计—总账—凭证—记账
财务会计—总账—凭证—记账—月末转账(对应结转、期间结转→生成凭证)—结账
开账及上年度余额结转，开账年度下一年1月1日登录用友账套--期初—期初余额录入—开账—结转，如下图所示
开账及上年度余额结转
财务会计—总账—凭证—结账—CTRL+SHIFT+F6—输入用户密码
实施导航—实施工具—总账数据修正—反记账月份—输入用户密码
1、 反结账返2022年度凭证，后没及时结转，2023过半账务已记账结账怎么处理？
2023年所有已记账和结账的月份都要返到年初，然后期初—期初余额录入—结转。
2、 2023期初对账，日期2023-01-01 对账结果错误 怎么清除？
对账作业—鼠标放在2023期初—作业左上角选择— 是否对账出现Y —选择边上的对账 由灰色转亮—点击对账 —错误消失。
《U8+服务周刊》每期回顾上周的新增补丁、高频问题并进行详细讲解；《U8+服务周刊》致力于让大家及时地了解U8软件的最新动态以及最新的知识。新增补丁中会详细介绍补丁解决的问题以及新增功能等；高频问题会将上周出现频次较高、关注度较高的问题进行汇总解析；
一，本期新增补丁：
补丁号： CP-U8V13.0-142488-230208-EXEC
产品版本： U8+V13.0
补丁模块： 快速实施工具
解决要点：
普通用户，给予了存货多工厂对账表和实施导航的权限后，实施导航导入存货工厂对照表提示：当前用户无存货工厂对照表的导入权限。
补丁号： CP-U8V16.5-139789-230209-WA
产品版本： U8+V16.5
补丁模块： 薪资管理
解决要点：
人员档案右上角总人数超过100时，显示不全。
补丁号： CP-U8V16.5-139788-230213-BA
产品版本： U8+V16.5
补丁模块： 基础档案
解决要点：
存货档案附件页签显示附件上传时间。
补丁号： CP-U8V16.1-140474-230215-SA
产品版本： U8+V16.1
补丁模块： 销售管理
解决要点：
销售订单和发货单审批流中增加可选择的判定条件：客户自定义项。
补丁号： CP-U8V16.5-139796-230214-IA
产品版本： U8+V16.5
补丁模块： 存货核算
解决要点：
补丁解决了以下问题：发出商品核算，退货单取原单成本，卷积计算和记账，明细账发出金额和发出商品明细账有尾差。
补丁号： CP-U8V16.0-140697-230209-CA
产品版本： U8+V16.0
补丁模块： 成本管理
解决要点：
解决多主一联，连产品循环低阶产出，卷积计算，查看投入产出核对，完工入库核对差异的问题。
补丁号： CP-U8V16.0-140700-230215-AR
产品版本： U8+V16.0
补丁模块： 应收款管理
解决要点：
解决更改应收账龄门户视图定时任务时间问题。
补丁号： CP-U8V16.5-139799-230216-PUOM
产品版本： U8+V16.5
补丁模块： 委外管理
解决要点：
委外请购单执行统计表和委外请购单执行进度表支持字段级权限控制。
补丁号： CP-U8V16.5-139792-230210-GL
产品版本： U8+V16.5
补丁模块： 总账
解决要点：
1、解决了新打印控件下，客户/供应商科目余额表-打印预览时，月份没有显示的问题；
2、解决了客户大数据下项目三栏明细账输出时间较长，报“##Period”的对象错误。
更多U8服务教程：用友U8软件，U8cloud系统,用友畅捷通软件全国服务联盟
高频问题：
1、T6出纳模块如何升级到U8版本？
解决方案：
在数据库中将T6出库数据ufnotesys和ufnote_XXX_20XXX进行附加，然后进入U8出纳管理任意节点就会升级数据。
2、卷积检查时报错：当IDENTITYINSERT 设置为 OF 时，不能为表#IA Summary 中的标识列插入显式值；或者提示：:请安装Sqlserver 2019版本最新的补丁(高于KB5004524版本)
解决方案：
此类两种报错都与数据库为sql2019，但未安装最新sql补丁有关，需要安装上sql2019最新补丁，可通过微软官网https://support.microsoft.com/zh-CN
搜索sql2019，下载最新补丁安装。
3、2023.1月份的采购发票，在应付业务明细表中显示的年月为2023.2，为什么？
解决方案：
业务明细账的年月日显示的是立账日期。如果单据上有收付款单协议，会根据收付款协议计算立账日；如果没有收付款协议，取单据审核日期作为立账日。
另外单据审核日期取值：应付款管理--设置--选项中【应付单据审核日期】设置为‘单据日期’，则审核日期与单据日期一致；设置为‘业务日期’，审核日期取登陆软件日期。
4、存货系统与库存系统的发生数量对不起来，对比检查发现差异数来自未记账的几张销售出库单，但在存货系统的正常单据记账中又找不到这几张销售出库单，这是什么原因？
解决方案：
经查发现这几张销售出库单表头的业务类型为空，因此导致无法记账。可根据发货单表头的业务类型对应更新销售出库单即可，更新后需执行异常终止记账整理，再次进行正常单据记账即可过滤到相关销售出库单了。修改前请务必做好数据备份！
5、新增加工资项目后，工资变动里看不到。
解决方案：
1）操作步骤不正确会导致工作变动无法看到新增加的工作项目。多工资类别正确操作步骤：
a、首先关闭工资类别，设置-工资项目设置，增加项目；
b、打开工资类别，选择001类别确定后单击设置-工资项目设置，单击增加，右上角参照选择工资项目；
c、工资变动打开看到新增工资项目。
2）权限设置问题，启用了数据权限控制，没有分配对应的工资项目权限，调整权限即可。
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